چک‌لیستِ آمادهٔ ماهانه برای حسابداری: ۱۵ وظیفه در ۸ دسته، هرکدام با مسئول و روزِ مهلت. از روزِ اول پر است و همه‌جایش قابلِ ویرایش.
| ثبت اسناد | ||
|---|---|---|
| ثبت اسناد خرید و فروش ماه | حسابدار | روزِ ۵ |
| کنترل فاکتورهای ثبت‌نشده | حسابدار | روزِ ۸ |
| مغایرت‌گیری | ||
| مغایرت‌گیری بانکی همهٔ حساب‌ها | حسابدار | روزِ ۱۰ |
| تطبیق حساب‌های دریافتنی و پرداختنی | حسابدار | روزِ ۱۲ |
| مالیات و بیمه | ||
| ارسال لیست مالیات حقوق | حسابدار | روزِ ۲۵ |
| ارسال لیست بیمهٔ تأمین اجتماعی | حسابدار | روزِ ۲۸ |
| صورت معاملات فصلی (در ماه‌های مربوطه) | مدیر مالی | روزِ ۲۰ |
| حقوق و دستمزد | ||
| محاسبه و ثبت سند حقوق ماه | حسابدار | روزِ ۲۴ |
| خزانه و بانک | ||
| کنترل چک‌های سررسیدشده و برگشتی | خزانه‌دار | روزِ ۳ |
| گزارش موجودی نقد و پیش‌بینی هفتهٔ آینده | خزانه‌دار | روزِ ۷ |
| انبار و بهای تمام‌شده | ||
| تطبیق موجودی انبار با کاردکس | حسابدار انبار | روزِ ۱۸ |
| به‌روزرسانی بهای تمام‌شدهٔ کالا | حسابدار صنعتی | روزِ ۲۲ |
| گزارش‌ها | ||
| تهیهٔ تراز آزمایشی ماه | حسابدار | روزِ ۲۶ |
| گزارش سود و زیان و ارائه به مدیریت | مدیر مالی | روزِ ۳۰ |
| سایر | ||
| بایگانی اسناد و پیوست‌ها | حسابدار | روزِ ۲۹ |
وقتی کارتابلِ تازه می‌سازید و شغلتان را انتخاب می‌کنید، دقیقاً همین ۱۵ وظیفه با همین دسته‌ها و مهلت‌ها داخلش نوشته می‌شود — نه یک جدولِ خالی. از همان لحظه هم هرکدامش را می‌توانید عوض کنید، پاک کنید یا کارِ خودتان را اضافه کنید. چیزی قفل نیست.